The Sarang

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제도 언제나 쉽게 납득이 가진 않지만, GigaCloud Technology Inc.(GCT)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 다음과 같습니다. 매출액(+43%)과 EPS(+283%)의 폭발적인 YoY 성장으로 지난해 +400% 급등 순이익이 11배에 불과한 수준으로 계속 거래되고 있음. Alpha Picks 팀은 보고서를 조사하고 뉴저지에 있는 현장 방문하고 회사 CEO와 인터뷰 조사 결과, 주식의 탁월한 투자 펀더멘털 및 Quant 지표를 확인함. 언제나 그렇듯이 댓글도 갑론을박이 매우 심한이지만, 무지성으로 따라해 보기로 마음먹은 이상 어제도 그냥 무지성 매수 입니다. 지난 주 까지는 150..

S&P 500는 롤오버 위험에 처해 있으며, 현재 대부분의 대형 주식 시장이 저에게 매우 나쁘게 보입니다. 그러나 깊은 하락이 발생한다면, 나스닥 100이 마지막으로 떨어질 수도 있습니다. 그러나 만약 심각한 하락이 발생한다면, 나는 이를 파도로 나누어 발생할 수 있으며, 나스닥 100이 마지막으로 하락할 것입니다. 이것은 점진적일 수도 있고, 급격할 수도 있으며, 또는 여러 번의 오작동일 수도 있으며, 최근 16개월 동안 "딥 바이 딥"시대에서 여러 번 그랬던 것처럼 그것은 거짓 경보가 될 수도 있습니다. 그러나 리스크 매니저로서, 시장이 무엇을 할지 추측하거나 추측하는 데 많은 에너지를 소비하지 않습니다. 대신, 언제든지 시장의 다른 부분이 얼마나 위험한지를 평가하고 그에 따라 포지션을 조정하려고 노..

4월이 2주가 지났고, 상당한 발전이 있었습니다. 거시적으로는 "더 오랫동안 높은" 금리 기대가 되돌아왔고, 최초로 예상되는 감축은 6월이 아니라 9월에 있을 것으로 예상됩니다. 기술적으로는 S&P 500 (SPY)가 마침내 트렌드 채널을 파괴하고 20일 이동평균선 아래에 안정화되었습니다. 이것은 1월 저점에서 시작된 트렌드가 끝났을 가능성이 있고 새로운 단계가 시작되었음을 시사합니다. 그러나 이것은 S&P 500이 최고점을 찍었다는 것을 의미하지 않습니다. 모든 주요 트렌드는 작은 트렌드와 수정 단계로 구성됩니다. 하나의 트렌드 시퀀스가 끝나고 수정됨에 따라 다음 트렌드가 설정됩니다. 이것은 주요 트렌드가 더 높은 시간프레임에서 완료되고 최상위 포인트로 나타날 때까지 반복됩니다. 이것은 복잡할 수 있습..

품질 좋은 비즈니스의 가장 중요한 특성은 시간이 지나도 유지되고, 이상적으로는 성장할 수 있는 반복 가능한 프로세스를 유지하는 것입니다. 이 의미에서 대부분의 좋은 비즈니스는 알고리즘과 유사하게 작동합니다. 좋은 비즈니스는 원자재를 가져와 이를 일정한 공정을 통해 어떤 방식으로든 변환하여 제품을 생산하고, 그 제품을 만드는 데 사용된 비용보다 더 비싸게 판매합니다. 제품은 결국 소비되고 교체되어야 하므로 비즈니스는 다시 이 알고리즘을 실행하며, 아마도 시장의 외부 변화에 적응하기 위해 작은 변화를 가할 것입니다. 다양한 유형의 비즈니스는 반복과 변화의 정도가 다를 수 있습니다. 코카콜라(NYSE:KO)와 같은 소비재 기업은 주어진 해에 90%가 반복이고 10%가 적응인 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 ..

이번 주의 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서와 목요일의 유럽중앙은행(ECB) 정책 회의는 미 연방준비제도(Fed)와 ECB가 앞으로 취할 가능성이 있는 다른 경로를 강조합니다. 이러한 차이는 아마도 유로와 다른 주요 통화에 대한 달러 강세를 더욱 격렬하게 유도할 것으로 예상됩니다. 강력한 달러는 금융 여건을 주도할 중요한 요소가 될 것으로 예상되며, 미국 국채 곡선의 금리가 상승하고 실제 금리가 상승함에 따라 여기서부터 급격하게 긴축될 것입니다. 궁극적으로, 이는 다국적 기업들의 수익 예측을 낮추고, 더 중요한 것은 다중이 축소됨에 따라 주식 시장을 현재의 과대평가에서 떨어뜨릴 가능성이 높습니다. 분기점 시장은 이제 ECB가 2024년에 최소한 3번의 금리 인하를 시행할 것으로 예상하고 있으며, Fed..

Brookfield Infrastructure (BIP, BIPC) BIP 또는 K-1 양식을 발행하지 않는 BIPC의 기업적 상응물은 아마도 투자자가 한 번에 글로벌 인프라의 성장 포트폴리오에 노출되는 가장 좋은 방법입니다. 여기에는 어떤 방식으로 작동하는지가 있습니다. Brookfield Corporation (BN)은 Brookfield Infrastructure의 26%를 소유하며, 이는 BN에 의해 외부적으로 관리됩니다. BN은 BIP/BIPC의 시가 총액 및 순 기업 수준 부채의 1.25%에 해당하는 관리 수수료를 부과합니다. BN의 관리 수수료가 시장 가치에 기반하고 있다는 것은 좋은 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 BN이 강력한 시장 가치를 유지하도록 자극하기 때문입니다. BIP의 주..

Ark Investment Management의 Cathie Wood(aka. 돈나무언니)는 업계를 파괴할 것으로 생각되는 고성장 첨단 기술 기업에 투자하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당연히 인공지능(AI)은 캐시우드가 가장 기대하는 투자 테마 중 하나입니다. 그러나 그녀의 주력 Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) 에 포함된 최고 AI 보유 종목은 투자자들을 놀라게 할 수 있습니다. Nvidia 나 Microsoft 가 아니라 UiPath (NYSE: PATH) 라는 덜 알려진 회사 입니다 . 해당 주식은 Ark Innovation ETF에서 5번째로 큰 포지션으로 보유 지분의 약 5.8%를 차지합니다. Wood가 UiPath의 전망에 대해 흥분한 상황에서 문제는 해당 주식이..

최근 은퇴를 앞두고 있거나 이미 은퇴생활을 하고 계신 분들은, 높은 인플레이션으로 인해서 안락한 노후를 즐기기가 예전보다 매우 어려워 졌습니다. 특히나 우리나라의 은퇴세대들은 아직까지는 부모를 공양하고 자식들을 보살피느라 정작 자신들의 노후에 크게 신경쓰지 못한 세대들이라고 할 수 있습니다. 은퇴라는 황금기를 즐길 시기임에도 불구하고 많은 사람들이 빚을 지고 불안한 노후를 감당해야만 하는 현실입니다. 높은 인플레이션은 이러한 불안을 더욱 가속 시킵니다. 얼마 있지 않은 노후 자금을 빠르게 감소시키고 주택가치도 많이 하락시킵니다. 시킹알파에서 이런 은퇴세대들이 관심가질 만한 두 가지 주식을 공유하는 내용이 있어서 가져와봤습니다. ARCC 수익률 9.3% 2024년이 다가오면서 시장에서는 금리 인하가 조만간..

고배당 주식은 인기가 있습니다. 8% 이상의 배당 수익률을 가진 주식을 찾아 그에 대한 기사를 쓰면, 많은 조회수와 댓글을 받을 가능성이 높습니다. 반면에 3% 수익률만 제공하는 유사한 주식을 다룬다면, 훨씬 적은 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 이것은 아마도 많은 은퇴자들이 있고, 그들 중 많은 사람들이 낮은 수익률 주식에 투자하여 편안한 은퇴를 할 만큼 충분히 돈을 모으지 못했기 때문일 것입니다. 따라서 그들은 고배당 주식을 그들의 문제 해결책으로 보고 있습니다. 만약 10%의 배당 수익률을 얻을 수 있다면, 매달 $500,000만 있다면 >$4,000을 벌 수 있습니다. 하지만 고배당은 일반적으로 높은 위험을 의미하며, 이러한 배당 수익률로 가격이 형성된 주식에는 일반적으로 좋은 이유가 있습니다. 나..

Oppenheimer 분석가들은 최근 기술 분석 보고서에서 최고의 매수-매도 부문 조합(Pair)을 발표했습니다. 이 목록에서는 최고 매수 아이디어가 S&P 500(SP500)의 11개 부문 각 부문의 최고 ​​매도 아이디어와 짝을 이룹니다. 보고서에 따르면 오펜하이머의 OPCO 강세 종합지수(4개 투자자 설문조사를 종합한 결과)는 지난주 91%에 도달했습니다. 이는 2018년 이후 가장 낙관적인 수치라고 합니다. 분석가들은 "3년간의 하락세에서 투기적 테마가 더 높아지는 상황에서 시장을 너무 낙관하기는 어렵다"고 말했습니다. 또, 분석가들은 강세 주기에 과매수 시장이 있는 상황에서 "상향식 선택이 하향식 타이밍을 능가할 것"을 기대한다고 말했습니다. 아래 부분은 각 섹터별 조합(쌍) 입니다. 에너지 부..

Citi Research는 시장 참가자들이 펀드 시장에 거의 1,000억 달러를 투자하면서 3월 상장지수펀드 투자자 흐름이 강세를 보였다고 강조했습니다. 전체적으로 월스트리트는 2월 총 유입액 559억 달러에 비해 거의 두 배에 달하는 993억 달러의 교차 자산을 추가했습니다. 미국내 주식형 펀드는 3월 동안 620억 달러를 축적하면서 유입 비용을 주도했고, 글로벌 및 국제 주식형 펀드는 119억 달러, 채권 ETF는 167억 달러, 원자재 펀드는 4억 7700만 달러를 추가했습니다. 씨티는 “S&P 500이 5200을 돌파하면서 지난달 국내 주식 ETF 흐름이 급증했다”고 지적했습니다. 더욱이 씨티는 대형 핵심 펀드들이 주도하면서 흐름의 대부분이 더 넓은 규모와 스타일로 계속 집중됐다고 강조했다. 3월..

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제도 여전히 쉽게 납득이 가진 않지만, Brinker International(EAT)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 꽤나 길지만, 52주 최고치에 가까운 상승세, 업계 매출과 트래픽을 능가하는 등 강력한 2분기 재무 실적을 달성 다양한 포트폴리오, 믹스 전환 개선, 전략적 광고 투자가 성장을 촉진 레스토랑 업계에서 1위로 평가/ 비용 상승 속에서도 강력한 재무 결과 이라고 합니다. 댓글도 갑론을박이 매우 심한이지만, 무지성으로 따라해 보기로 마음먹은 이상 어제도 그냥 무지성 매수 입니다. Strong Buy 종목수가 몇개가 될지 알 수가 없기 때문에, 비슷한 비중으로 가기 위해서 150$안팎으..

차티스트들 기준으로 이동평균선을 보는 기준은 서로 조금씩 다릅니다. 같은 한국 시장을 보더라도 코스피, 코스닥 다르고 선물 옵션 같은 파생상품 매매 때에도 다릅니다. 저는 개인적으로 국내선물/옵션에서 275선을 주로 보는데, 보통은 언급도 안하는 기준이지요. 미국 주식은 개인적으로 차트를 잘 안보는 편이지만, 불필요해서 라기 보다는 한국 시장(특히 선물시장)에 차트가 눈에 익어서 제가 헛갈리는 경우가 많습니다. 미국 시장에 통상적으로 적용되는 이동평균선 사용법은 다음과 같습니다. 스티브 번스라는 사람이 정리한 내용입니다. 이동 평균은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다. 진입 신호: 가격이 단일 이동 평균 또는 두 이동 평균을 교차하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 주요 이동 평균의 손실은 매도 신호..

저처럼 경제적 자유를 추구하는 투자자들에게 꾸준한 월 배당 수입을 제공하는 탁월한 투자 도구인 월 배당 ETF에 대해 몇 가지 정보를 공유합니다. 월 배당 ETF의 장점 상상해 보세요. 일을 하지 않아도 생활비를 충당할 만큼 꾸준한 수입이 들어온다면? 월 배당 ETF는 이러한 꿈을 현실로 만들 수 있는 강력한 도구입니다. 월 배당 ETF의 장점: 다양한 자산 분산: 단일 주식 투자에 비해 위험을 줄여줍니다. 전문적인 관리: 전문가 팀 또는 검증된 알고리즘에 의해 운영됩니다. 수동 투자: 투자자의 노력 없이 자산이 성장합니다. 규칙적인 수입: 예산 관리와 장기적인 재정 계획에 도움이 됩니다. 조기 은퇴 가능성: 높은 수익률은 은퇴 자금 축적에 크게 기여합니다. 5가지 최고의 월 배당 ETF 소개 이 글에서..

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제는 쉽게 납득이 가진 않지만, Royal Caribbean Cruise(RCL)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 꽤나 길지만, 기록적인 예약, 45억 달러의 조정 EBITDA, 마진 확대 및 가속화된 수익률 증가로 인해 이 주식은 코로나 이전 수준으로 반등 인플레이션과 비용 상승에도 불구하고 강력한 소비자 수요는 이 빅 3 크루즈 운영사의 성장과 낙관적인 지침 촉진 고객 만족과 운영 효율성에 초점을 맞추고, 새로운 시장을 확장하고 목표로 삼기 위해 혁신적인 선박에 투자하는 이 최고의 Quant 등급 임의 소비재 주식은 새로운 차원으로 순항중임. 기록적인 2023년 4분기 수치와 44억 8천만 달..